Investing Future
投资和资产控制台
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总资产 ⓘ
含教育金与到期前私募
可配置组合 ⓘ
战略仓位与回撤主口径
投资总盈亏 ⓘ
按持仓成本价计算
当日盈亏 ⓘ
按最新净值变化估算
可用现金 ⓘ
机动现金，可用于配置
修改
资金持仓
基金定投
资金流水
资产配置
持仓明细
×
全部口径
▾
可配置组合
锁定资产
已赎回
＋ 新增持仓
代码/名称
最新净值
持仓成本价
份额
市值(万)
持仓盈亏
收益率
当日%
当日盈亏
估值日期
操作
资产配置
资产集中度
风险监测与行动
组合回撤
分级：
严格科技占比
参考20%，上限25%
科技＋海外成长
上限30%
狭义防御
目标25%
距20%回撤红线
剩余缓冲
A500
战略锚35%
锁定资产
仅计入总资产
资金流水
×
全部年份
▾
全部年份
全部类型
▾
全部类型
清除
＋ 新增流水
日期
金额(万)
类型
计入净流入
操作
年度收入
全部年份
▾
年度总收入
基于资金流水中的收入类型自动汇总。
收入分类
新增收入默认计入可用现金。若收入已用于其他用途，可取消“同步增加可用现金”，避免重复计算。
定投摘要
累计定投金额
累计新增份额
定投计划
⚠
请先更新净值
执行到期定投
＋ 新建定投
基金
计划金额
频率
费率
下次日期
状态
操作
定投记录
全部基金
▾
定投日期
基金
计划金额
实际金额
费率
净申购金额
净值
新增份额
净值日期
操作
新建定投计划
选择基金
或新增基金
＋ 新增持仓
计划金额（元）
频率
每周
每两周
每月
费率（%）
首次/下次定投日
状态
启用
暂停
执行时按实际金额扣除费用后，再除以当日净值计算新增份额。
删除
保存
关闭
修改定投记录
定投日期
实际金额（元）
费率（%）
定投净值
保存后会按差额调整基金总份额、加权成本价和可用现金。
删除
保存修改
关闭
修改可用现金
招商银行（元）
汇丰银行（元）
支
支付宝（元）
微信（元）
其他账户（元）
合计可用现金
¥ 0.00 元
输入单位为元。保存后，KPI 卡片仍以万元显示五个账户的累计金额，并同步更新家庭总资产、可配置组合、资产配置和风险指标；不自动新增资金流水。
保存现金
关闭
新增/更新基金
基金代码
基金名称
类型
角色
最新净值
持仓份额
持仓成本价
估值日期
治理口径
可配置组合
锁定资产
已赎回
经理
备注
删除
保存
关闭
新增资金流水
日期
类型
转入
转出
工资
奖金
分红
利息
其他收入
生活支出
定投
调仓
基金赎回
估值调整
规则变更
基准
金额（元）
计入累计净流入
是
否
同步调整现金
是
否
赎回基金
赎回方式
部分赎回
全部赎回
赎回份额
赎回净值
说明
删除
保存
关闭